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首页 - 基金 - 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720) - 财务指标
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广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C(022720)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 12,968.31
本期利润 36,887.98
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.00
本期基金份额净值增长率(%) 6.42
期末可供分配利润 35,215.52
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 12,081,878.23
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 6.42
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