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首页 - 基金 - 贝莱德中证A500指数增强A(022715) - 财务指标
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贝莱德中证A500指数增强A(022715)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 9,249,332.41
本期利润 9,297,034.69
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.46
本期基金份额净值增长率(%) 3.98
期末可供分配利润 4,544,303.97
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 118,821,729.32
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.98
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