| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,225,917.02 | 108,799.42 |
| 本期利润 | 3,250,334.05 | -215,061.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.37 | -3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.21 | 0.22 |
| 期末可供分配利润 | 11,973,214.32 | 1,735,697.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.22 |
| 期末基金资产净值 | 54,913,134.03 | 9,789,754.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.28 | 1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.44 | 0.22 |
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