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首页 - 基金 - 睿远港股通核心价值混合C(022701) - 财务指标
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睿远港股通核心价值混合C(022701)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 82,110,912.69
本期利润 259,327,942.48
加权平均基金份额本期利润 0.35
本期加权平均净值利润率(%) 30.61
本期基金份额净值增长率(%) 33.03
期末可供分配利润 135,544,881.20
期末可供分配基金份额利润 0.13
期末基金资产净值 1,341,198,087.29
期末基金份额净值 1.31
基金份额累计净值增长率(%) 31.46
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