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首页 - 基金 - 恒生前海港股通价值混合C(022694) - 财务指标
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恒生前海港股通价值混合C(022694)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,263,125.88
本期利润 4,190,154.86
加权平均基金份额本期利润 0.07
本期加权平均净值利润率(%) 6.95
本期基金份额净值增长率(%) 11.17
期末可供分配利润 2,572,731.28
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 54,730,073.30
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 11.17
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