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首页 - 基金 - 恒生前海港股通价值混合A(022693) - 财务指标
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恒生前海港股通价值混合A(022693)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,271,365.13
本期利润 3,004,242.02
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 13.44
本期基金份额净值增长率(%) 11.39
期末可供分配利润 3,740,200.74
期末可供分配基金份额利润 0.05
期末基金资产净值 76,582,696.11
期末基金份额净值 1.11
基金份额累计净值增长率(%) 11.39
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