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首页 - 基金 - 华安医药生物股票发起式C(022691) - 财务指标
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华安医药生物股票发起式C(022691)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 5,519,220.75
本期利润 10,818,477.98
加权平均基金份额本期利润 0.43
本期加权平均净值利润率(%) 28.50
本期基金份额净值增长率(%) 66.07
期末可供分配利润 14,909,701.34
期末可供分配基金份额利润 0.16
期末基金资产净值 152,528,161.97
期末基金份额净值 1.65
基金份额累计净值增长率(%) 65.09
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