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首页 - 基金 - 申万菱信中证A500指数增强A(022688) - 财务指标
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申万菱信中证A500指数增强A(022688)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 4,729,352.02
本期利润 5,186,433.59
加权平均基金份额本期利润 0.05
本期加权平均净值利润率(%) 4.72
本期基金份额净值增长率(%) 3.16
期末可供分配利润 1,091,257.62
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 37,878,320.98
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.97
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