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首页 - 基金 - 平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682) - 财务指标
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平安盈弘6个月持有债券(FOF)A(022682)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 277,514.18
本期利润 6,269,391.13
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.74
本期基金份额净值增长率(%) 0.74
期末可供分配利润 277,466.88
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 848,112,774.36
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.74
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