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首页 - 基金 - 富国中证A500指数增强A(022676) - 财务指标
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富国中证A500指数增强A(022676)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -557,724.85
本期利润 2,177,864.70
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.16
本期基金份额净值增长率(%) 1.60
期末可供分配利润 -231,073.40
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 136,595,421.21
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.60
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