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首页 - 基金 - 招商中证A500指数增强发起式C(022671) - 财务指标
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招商中证A500指数增强发起式C(022671)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,218,511.45
本期利润 13,051,817.19
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 5.99
本期基金份额净值增长率(%) 5.04
期末可供分配利润 3,856,683.59
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 103,038,042.53
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.85
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