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首页 - 基金 - 永赢瑞益债券D(022667) - 财务指标
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永赢瑞益债券D(022667)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 415,592.04
本期利润 643,014.43
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.93
本期基金份额净值增长率(%) 1.32
期末可供分配利润 16,445,199.68
期末可供分配基金份额利润 0.13
期末基金资产净值 147,580,773.24
期末基金份额净值 1.13
基金份额累计净值增长率(%) 1.32
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