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首页 - 基金 - 鹏华中证A500ETF联接A(022665) - 财务指标
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鹏华中证A500ETF联接A(022665)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 11,764,829.98
本期利润 28,445,895.24
加权平均基金份额本期利润 0.08
本期加权平均净值利润率(%) 8.02
本期基金份额净值增长率(%) 4.97
期末可供分配利润 15,864,654.11
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 404,427,490.62
期末基金份额净值 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 4.95
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