| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,237,915.32 | 108,702.68 |
| 本期利润 | 1,188,797.70 | 205,818.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.88 | 0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.69 | 0.73 |
| 期末可供分配利润 | 36,355,583.76 | 26,808,713.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.12 |
| 期末基金资产净值 | 476,684,814.94 | 250,468,551.37 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.43 | 0.73 |
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