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首页 - 基金 - 中欧国证消费电子主题指数发起C(022644) - 财务指标
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中欧国证消费电子主题指数发起C(022644)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -14,558.40
本期利润 90,802.41
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.63
本期基金份额净值增长率(%) 1.88
期末可供分配利润 -6,655.75
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 13,992,199.34
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.61
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