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首页 - 基金 - 中欧国证消费电子主题指数发起A(022643) - 财务指标
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中欧国证消费电子主题指数发起A(022643)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,588.50
本期利润 125,903.93
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.92
本期基金份额净值增长率(%) 1.98
期末可供分配利润 8,309.81
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 13,614,003.64
期末基金份额净值 1.03
基金份额累计净值增长率(%) 2.72
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