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首页 - 基金 - 富达中债0-5年政策性金融债A(022641) - 财务指标
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富达中债0-5年政策性金融债A(022641)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,881,684.46
本期利润 4,195,515.93
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.25
本期基金份额净值增长率(%) 0.31
期末可供分配利润 7,275,027.46
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 1,545,628,608.43
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.47
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