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首页 - 基金 - 太平恒庆利率债A(022639) - 财务指标
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太平恒庆利率债A(022639)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 104,921.56
本期利润 187,533.99
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.03
本期基金份额净值增长率(%) 0.33
期末可供分配利润 162,928.24
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 101,100,629.89
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.43
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