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首页 - 基金 - 国泰中证A500ETF发起联接I(022610) - 财务指标
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国泰中证A500ETF发起联接I(022610)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 51,018.48
本期利润 407,867.32
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.58
本期基金份额净值增长率(%) 1.60
期末可供分配利润 -107,056.33
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 16,896,620.45
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.58
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