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首页 - 基金 - 中加聚鑫纯债一年D(022592) - 财务指标
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中加聚鑫纯债一年D(022592)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 0.79 0.71
本期利润 0.61 1.17
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 1.00 2.11
本期基金份额净值增长率(%) 0.99 1.90
期末可供分配利润 12.51 11.72
期末可供分配基金份额利润 0.26 0.24
期末基金资产净值 61.75 61.14
期末基金份额净值 1.27 1.26
基金份额累计净值增长率(%) 2.91 1.90
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