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首页 - 基金 - 银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566) - 财务指标
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银华华丰三个月持有期混合(FOF)C(022566)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,681,233.20
本期利润 5,052,747.00
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.97
本期基金份额净值增长率(%) 1.33
期末可供分配利润 829,625.98
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 156,448,291.43
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.33
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