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首页 - 基金 - 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560) - 财务指标
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万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A(022560)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,483.98
本期利润 92,552.99
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.78
本期基金份额净值增长率(%) 0.78
期末可供分配利润 1,430.54
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 11,963,820.60
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.78
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