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首页 - 基金 - 天弘安康颐和混合E(022556) - 财务指标
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天弘安康颐和混合E(022556)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 276.55 -6.41
本期利润 257.17 2.68
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 1.36 0.09
本期基金份额净值增长率(%) 1.16 0.87
期末可供分配利润 506.27 67.34
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.01
期末基金资产净值 21,408.22 7,012.68
期末基金份额净值 1.07 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 2.04 0.87
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