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首页 - 基金 - 天弘安康颐利混合F(022555) - 财务指标
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天弘安康颐利混合F(022555)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 26.87 9.95
本期利润 -9.15 23.03
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.32 1.08
本期基金份额净值增长率(%) 0.15 1.58
期末可供分配利润 41.64 257.28
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.03
期末基金资产净值 1,345.57 10,133.03
期末基金份额净值 1.05 1.05
基金份额累计净值增长率(%) 1.74 1.58
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