| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 876,154.80 | 433,436.66 |
| 本期利润 | 567,312.88 | 379,588.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.29 | 0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.92 | 0.52 |
| 期末可供分配利润 | 6,163,311.51 | 52,361,429.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 85,545,489.79 | 754,897,774.27 |
| 期末基金份额净值 | 1.09 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.45 | 0.52 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
