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首页 - 基金 - 平安瑞利6个月持有混合C(022551) - 财务指标
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平安瑞利6个月持有混合C(022551)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 7,814,326.53
本期利润 8,459,086.71
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.49
本期基金份额净值增长率(%) 3.55
期末可供分配利润 11,363,748.10
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 370,150,210.28
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.52
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