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首页 - 基金 - 平安瑞利6个月持有混合A(022550) - 财务指标
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平安瑞利6个月持有混合A(022550)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,676,733.34
本期利润 3,005,562.69
加权平均基金份额本期利润 0.04
本期加权平均净值利润率(%) 3.60
本期基金份额净值增长率(%) 3.66
期末可供分配利润 2,614,664.22
期末可供分配基金份额利润 0.03
期末基金资产净值 82,616,076.91
期末基金份额净值 1.04
基金份额累计净值增长率(%) 3.63
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