| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,161,993.49 | 36,611.51 |
| 本期利润 | 4,328,865.88 | 9,278.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.48 | 0.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.68 | 2.69 |
| 期末可供分配利润 | 19,755,260.94 | 9,735,870.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.06 |
| 期末基金资产净值 | 210,391,731.67 | 185,119,366.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.55 | 2.69 |
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