| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 11,357.99 | 3,735.46 |
| 本期利润 | 7,720.76 | 5,150.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.66 | 0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.87 | 0.75 |
| 期末可供分配利润 | 98,404.00 | 121,365.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.10 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 1,071,143.50 | 1,459,383.59 |
| 期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.62 | 0.75 |
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