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首页 - 基金 - 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528) - 财务指标
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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 297.73
本期利润 1,283.57
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.04
本期基金份额净值增长率(%) 1.97
期末可供分配利润 13,847.40
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 373,320.91
期末基金份额净值 1.06
基金份额累计净值增长率(%) 1.97
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