| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,603,580.89 | 714,563.32 |
| 本期利润 | 2,200,174.26 | 56,247.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.84 | 0.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.45 | 0.51 |
| 期末可供分配利润 | 2,078,752.49 | 814,246.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 33,469,527.20 | 42,506,554.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.98 | 0.51 |
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