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首页 - 基金 - 天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523) - 财务指标
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天弘标普500发起(QDII-FOF)D(022523)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 113,216.98
本期利润 -1,301,653.55
加权平均基金份额本期利润 -0.13
本期加权平均净值利润率(%) -7.05
本期基金份额净值增长率(%) -1.32
期末可供分配利润 5,431,613.25
期末可供分配基金份额利润 0.11
期末基金资产净值 88,862,688.70
期末基金份额净值 1.83
基金份额累计净值增长率(%) -1.32
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