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首页 - 基金 - 中欧农业产业混合发起C(022522) - 财务指标
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中欧农业产业混合发起C(022522)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 340,284.93
本期利润 112,764.46
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.11
本期基金份额净值增长率(%) 13.70
期末可供分配利润 852,071.69
期末可供分配基金份额利润 0.04
期末基金资产净值 23,861,862.75
期末基金份额净值 1.14
基金份额累计净值增长率(%) 13.62
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