| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,993,905.64 | 20,700.93 |
| 本期利润 | 3,363,517.12 | 899,400.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.09 | 4.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.89 | 1.09 |
| 期末可供分配利润 | 123,647,874.03 | 23,434,622.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.59 | 0.56 |
| 期末基金资产净值 | 403,659,011.80 | 76,890,847.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.92 | 1.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.02 | 1.09 |
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