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首页 - 基金 - 鹏华丰盛债券D(022511) - 财务指标
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鹏华丰盛债券D(022511)财务指标
单位：元
  2025-06-30 2024-12-31
本期已实现收益 22.75 0.72
本期利润 15.44 0.83
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.76 0.76
本期基金份额净值增长率(%) 0.68 0.76
期末可供分配利润 28.79 1.14
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.01
期末基金资产净值 2,008.21 200.83
期末基金份额净值 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.45 0.76
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