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首页 - 基金 - 嘉实红利精选混合发起式C(022496) - 财务指标
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嘉实红利精选混合发起式C(022496)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 25,881,164.56
本期利润 31,038,526.85
加权平均基金份额本期利润 0.03
本期加权平均净值利润率(%) 2.60
本期基金份额净值增长率(%) 7.17
期末可供分配利润 11,591,908.34
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 173,705,548.14
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 7.15
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