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首页 - 基金 - 嘉实红利精选混合发起式A(022495) - 财务指标
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嘉实红利精选混合发起式A(022495)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 8,326,233.77
本期利润 8,407,865.26
加权平均基金份额本期利润 0.06
本期加权平均净值利润率(%) 6.36
本期基金份额净值增长率(%) 7.48
期末可供分配利润 3,945,056.59
期末可供分配基金份额利润 0.07
期末基金资产净值 56,736,590.26
期末基金份额净值 1.07
基金份额累计净值增长率(%) 7.47
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