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首页 - 基金 - 金元顺安鑫怡混合发起式A(022492) - 财务指标
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金元顺安鑫怡混合发起式A(022492)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 32,569.70
本期利润 -183,241.13
加权平均基金份额本期利润 -0.02
本期加权平均净值利润率(%) -1.69
本期基金份额净值增长率(%) -1.66
期末可供分配利润 -183,662.37
期末可供分配基金份额利润 -0.02
期末基金资产净值 10,875,507.00
期末基金份额净值 0.98
基金份额累计净值增长率(%) -1.66
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