| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 455,532.44 | 383,762.58 |
| 本期利润 | 392,535.67 | 454,899.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.27 | 1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.53 | 1.52 |
| 期末可供分配利润 | 1,288,571.59 | 615,989.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 46,505,422.52 | 47,111,833.13 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.07 | 1.52 |
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