| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 21,155,640.84 | -62,832.13 |
| 本期利润 | 39,165,900.38 | -6,193,699.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.05 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.18 | -0.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.87 | -0.67 |
| 期末可供分配利润 | 18,107,496.02 | -6,193,699.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 658,535,763.05 | 915,371,037.48 |
| 期末基金份额净值 | 1.04 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 4.17 | -0.67 |
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