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首页 - 基金 - 招商中证A500ETF发起式联接A(022455) - 财务指标
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招商中证A500ETF发起式联接A(022455)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -14,942,865.20
本期利润 35,209,985.01
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.76
本期基金份额净值增长率(%) 1.63
期末可供分配利润 -54,696,499.15
期末可供分配基金份额利润 -0.03
期末基金资产净值 1,935,569,619.97
期末基金份额净值 0.97
基金份额累计净值增长率(%) -2.75
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