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首页 - 基金 - 中欧中证A500指数发起A(022432) - 财务指标
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中欧中证A500指数发起A(022432)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 3,350,188.73
本期利润 9,436,387.17
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.67
本期基金份额净值增长率(%) 1.49
期末可供分配利润 1,556,433.46
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 513,234,078.21
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.30
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