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首页 - 基金 - 大成中证A500ETF发起式联接E(022423) - 财务指标
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大成中证A500ETF发起式联接E(022423)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 1,706.63
本期利润 266,688.26
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.85
本期基金份额净值增长率(%) 1.47
期末可供分配利润 -83,668.00
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 13,272,867.27
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 1.17
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