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首页 - 基金 - 大成中证A500ETF发起式联接C(022422) - 财务指标
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大成中证A500ETF发起式联接C(022422)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 -86,379.61
本期利润 13,757,851.07
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 1.58
本期基金份额净值增长率(%) 1.40
期末可供分配利润 -5,476,821.17
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 756,277,057.46
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 1.09
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