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首页 - 基金 - 大成中证A500ETF发起式联接A(022421) - 财务指标
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大成中证A500ETF发起式联接A(022421)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 814,267.03
本期利润 20,649,155.47
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.41
本期基金份额净值增长率(%) 1.52
期末可供分配利润 -5,166,346.94
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 908,176,923.38
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 1.24
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