| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,980,050.27 | 57,916.08 |
| 本期利润 | 1,979,898.36 | 84,615.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.99 | 0.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.86 | 0.77 |
| 期末可供分配利润 | 62,189,743.21 | 1,952,346.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.15 | 0.14 |
| 期末基金资产净值 | 468,259,364.06 | 15,570,456.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.63 | 0.77 |
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