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首页 - 基金 - 鑫元睿鑫添益债券C(022409) - 财务指标
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鑫元睿鑫添益债券C(022409)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 465,678.42
本期利润 -282,751.70
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -0.51
本期基金份额净值增长率(%) 1.59
期末可供分配利润 929,480.93
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 49,791,135.83
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.90
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