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首页 - 基金 - 大成添鑫债券C(022398) - 财务指标
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大成添鑫债券C(022398)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 2,603,252.13
本期利润 1,857,381.50
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.72
本期基金份额净值增长率(%) 0.95
期末可供分配利润 938,651.27
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 99,903,558.83
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.95
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