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首页 - 基金 - 国泰君安稳健添利债券C(022396) - 财务指标
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国泰君安稳健添利债券C(022396)财务指标
单位：元
  2024-12-31
本期已实现收益 14,386.03
本期利润 18,815.17
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.01
本期基金份额净值增长率(%) 0.01
期末可供分配利润 14,386.03
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 158,174,115.98
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) 0.01
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