| 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 207,968.88 | 14,386.03 |
| 本期利润 | 178,080.13 | 18,815.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.34 | 0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.42 | 0.01 |
| 期末可供分配利润 | 73,503.98 | 14,386.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 17,366,533.66 | 158,174,115.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.43 | 0.01 |
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