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首页 - 基金 - 华泰柏瑞锦华债券A(022393) - 财务指标
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华泰柏瑞锦华债券A(022393)财务指标
单位：元
  2025-06-30
本期已实现收益 6,922,325.25
本期利润 19,082,230.73
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.47
本期基金份额净值增长率(%) 1.58
期末可供分配利润 4,847,905.42
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 782,724,436.62
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.58
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